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A股做多激情释放 两板块引领本周风向

admin 发布日期:2019-12-08 10:35 jinkongqh.com
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  市场回顾
  
  本周大盘低开高走,全线上涨。深市涨幅全线超越3%,沪指收复2900点。
  
  周末11月份PMI数据向好,站上荣枯线。据此,我们在周一指出大盘12月非常有希望走出一波行情。
  
  周一美国PMI数据不佳而导致美股大跌,进而影响全球市场走低;但A股低开高走,显示出极强的自信。周二美股继续下杀,周三A股再度“打开低吸窗口”。随着周三美股出现反弹,周四A股转强再无羁绊,做多激情释放。本周科技股(无线耳机、智能音箱、消费电子、华为概念等)全线走强,刺激创业板指数站上1700点整数关,率先开启跨年度行情。权重股方面,大金融很好地掌控着沪指涨跌节奏,2900点失而复得。建议投资者以科技股龙头为矛;以低价低估高分红蓝筹作为盾,攻守兼备。
  
  各大指数一周涨跌情况
  
  行业回顾
  
  资金净流入前 3 行业 资金净流出前 3 行业 序号板块涨跌幅净流入金额 序号板块涨跌幅净流入金额1电子元件6.00%34.01亿 1医药制造 1.14%-36.56亿2有色金属2.94%3.75亿 2农牧饲渔1.08%-17.27亿3机械行业2.53%2.99亿 3软件服务3.76%-14.85亿
  
  点评:从行业资金的流入与流出力度对比来看,呈现出来的是资金大幅净流入。电子元件结束连续10周净流出,累计超过760亿的局面,本周净流入34亿元。软件服务板块连续8周净流出超过425亿。医药股4周连续净流出超过230亿,资金加速出逃。
  
  近期北上资金是最大的流入源头,内资纷纷减仓。医药、软件、农牧饲渔连续净流出,高价股和大蓝筹补跌结束,本周转为流入。市场情绪好转,投资者可以积极参与。
  
  资金跟踪
  
  两融资金 北上资金
  
  1、资金变动情况本周两融资金流入68亿,杠杆资金余额再次回到9600亿。近期盘面上,高价股和大蓝筹融资增加较为明显。
  
  观点分析评:市场近期在2900点一带筑底,两融资金表现较为平淡,在中小市值个股中相对活跃。大蓝筹均处于高位,而强周期行业大面积破净,这种割裂局面让杠杆资金难以取舍。
  
  2、资金变动情况北上资金本周净流入270亿,比上周减少约130亿。MSCI扩容完成后,格力电器混改落地,外资本周大笔净流入。
  
  观点分析评:北上资金连续16个交易日净流入。近一个月内北向资金净流入591亿。目前外资以逢低买入为主,目标是大蓝筹。MSCI扩容完成后,北上资金继续进场。
  
  下周重点关注行业与个股
  
  【宏观政策】
  
  1、商务部新闻发言人高峰表示:中方认为,如果中美双方达成第一阶段协议,应该相应降低关税。
  
  2、教育部发布《中华人民共和国职业教育法修订草案(征求意见稿)》,国家鼓励发展多层次的职业教育。
  
  3、监管部门已允许融资平台公司债权人将到期债务转让给AMC。
  
  【行业动态】
  
  橡胶主产国开始挺价 计划减产超20%
  
  泰国内阁已经批准一项为期20年的计划,按照该计划,期间该国削减橡胶树种植面积21%,以将橡胶出口额提升逾两倍。数月前泰国政府已经采取措施来促进橡胶出口,该国自5月未开始削减橡胶出口量,为时四个月至9月末,这也是该国提振国际橡胶价格计划的一部分。分析认为,进入12月,国外主产区供应高峰将退去,受降雨、病虫害影响产区供应不及往年,原料收购价格坚挺,国内云南、海南将停止割胶,供应边际收紧,需求端:国内汽车、重卡数据在政策刺激下存改善预期,橡胶短期有望震荡偏强。
  
  相关个股:海南橡胶、三力士
  
  电容、电阻、电感等供货相对紧张 部分厂商已经提高价格
  
  记者多方核实了解到,电容、电阻、电感等供货相对紧张,部分厂商确实已经提高了价格。具体来看,目前市场上的电感、尤其是高频电感等,供货比较紧张,部分品种的电感需求量提升了超过50%。电容方面,部分中低容的供应也较为紧张。
  
  MLCC价格经过2019年以来的下跌,报价呈现逐季下跌、跌幅呈现逐季收敛的趋势,因库存已经对半砍,加上国巨的产能重镇-苏州厂招不到工,产能无法火力全开,价格、毛利率有望触底。
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